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 LISTADO MEDIO Y LARGO PLAZO |
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| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
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SALDOS |
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| ISIN |
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Descripción |
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Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
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|
 ES0330960008 |
|
BS ENAGAS 1 3,250 06/Jul/2012 |
|
500.000.000,00 |
|
495.250.000,00 |
| ES0230960009 |
|
OS ENAGAS 2 4,375 06/Jul/2015 |
|
500.000.000,00 |
|
463.500.000,00 |
| ES0230960017 |
|
OS ENAGAS 3 3,230 15/Sep/2039 |
|
150.806.816,40 |
|
20.000.000.000,00 |
| USU291871080 |
|
PPR ENDESA C. F VBLE 31/Dic/9999 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.242.959.275,00 |
| ES0264101009 |
|
OS MICDOS 6,450 14/Abr/2028 |
|
52.229.360,00 |
|
42.274.040,00 |
| ES0264101017 |
|
OS MICDOS 4,810 29/Nov/2034 |
|
114.992.320,00 |
|
78.798.016,00 |
| USU90716AA64 |
|
PPR U.FENOSA FIN VBLE 31/Dic/9999 |
|
609.244.650,00 |
|
571.071.075,00 |
| |
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| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
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| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
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| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
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| |
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| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ES0224261000 |
|
OS CORES 4,000 15/Jul/2013 |
|
350.000.000,00 |
|
350.000.000,00 |
| ES0224261018 |
|
OS CORES 4,500 23/Abr/2018 |
|
500.000.000,00 |
|
488.200.000,00 |
| |
|
|
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|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
|
|
|
|
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|
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|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
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|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
| |
|
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|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ES0235972009 |
|
OS FAGOR ELECTR VBLE 31/Dic/9999 |
|
60.000.000,00 |
|
59.934.325,00 |
| ES0235972017 |
|
OS FAGOR ELECTR VBLE 31/Dic/9999 |
|
125.000.000,00 |
|
124.977.875,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ES0231429004 |
|
OS EROSKI VBLE 31/Dic/9999 |
|
360.000.000,00 |
|
358.962.725,00 |
| ES0231429038 |
|
OS EROSKI VBLE 31/Dic/9999 |
|
300.000.000,00 |
|
299.500.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ES0306585029 |
|
BS AISA 5,000 14/Ago/2011 |
|
25.000.000,00 |
|
24.795.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
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| |
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
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|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
| |
|
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| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ES0311845012 |
|
BS ABERTIS VBLE 31/Jul/2012 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0211845187 |
|
OS ABERTIS 4,950 08/Ago/2013 |
|
200.000.000,00 |
|
184.700.000,00 |
| ES0211845179 |
|
OS ABERTIS 4,750 11/Feb/2014 |
|
450.000.000,00 |
|
401.000.000,00 |
| ES0211845237 |
|
OS ABERTIS 4,625 14/Oct/2016 |
|
1.000.000.000,00 |
|
968.800.000,00 |
| ES0211845211 |
|
OS ABERTIS 5,125 12/Jun/2017 |
|
1.000.000.000,00 |
|
972.550.000,00 |
| ES0211845203 |
|
OS ABERTIS 4,375 30/Mar/2020 |
|
540.000.000,00 |
|
540.000.000,00 |
| ES0211845195 |
|
OS ABERTIS VBLE 21/Dic/2024 |
|
160.000.000,00 |
|
158.200.000,00 |
| ES0211845229 |
|
OS ABERTIS 5,990 14/May/2038 |
|
125.000.000,00 |
|
125.000.000,00 |
| ES0211845153 |
|
OS ACESA VBLE 19/Oct/2010 |
|
20.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
| ES0211845161 |
|
OS ACESA VBLE 19/Oct/2015 |
|
20.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
| ES0211843083 |
|
OS AUCALSA 4,000 08/Jun/2014 |
|
229.400.000,00 |
|
226.096.500,00 |
| ES0211843091 |
|
OS AUCALSA 3,700 17/May/2016 |
|
50.643.000,00 |
|
47.784.000,00 |
| ES0211839107 |
|
OS AUDASA 4,190 31/May/2011 |
|
66.111.000,00 |
|
65.015.000,00 |
| ES0211839131 |
|
OS AUDASA 4,000 08/Jun/2014 |
|
134.637.000,00 |
|
132.873.000,00 |
| ES0211839149 |
|
OS AUDASA 3,320 12/Dic/2015 |
|
63.451.000,00 |
|
60.123.500,00 |
| ES0211839156 |
|
OS AUDASA 3,700 17/May/2016 |
|
66.801.000,00 |
|
64.379.000,00 |
| ES0211839164 |
|
OS AUDASA 4,850 27/Mar/2018 |
|
95.326.000,00 |
|
95.325.000,00 |
| ES0211966009 |
|
OS AUVISA 4,790 15/Dic/2027 |
|
63.022.805,91 |
|
63.022.805,91 |
| ES0211837077 |
|
OS AVASA 3,550 15/Jun/2015 |
|
200.000.000,00 |
|
191.872.000,00 |
| USU87942AA33 |
|
PPR TELEF. FINAN VBLE 31/Dic/9999 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.999.952.000,00 |
| ES0278430964 |
|
OS TELEFONICA VBLE 02/Mar/2015 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0278430956 |
|
OS TELEFONICA CERO 21/Jul/2029 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
|
|
| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
|
SALDOS |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ISIN |
|
Descripción |
|
Circulación (miles) |
|
Terceros (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ES0413140007 |
|
CH B. ANDALUCÍA 3,500 17/Feb/2012 |
|
91.500.000,00 |
|
0,00 |
| ES0213051008 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 30/Jun/2013 |
|
18.000.000,00 |
|
18.000.000,00 |
| ES0213051016 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 30/Oct/2013 |
|
18.000.000,00 |
|
18.000.000,00 |
| ES0213051024 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 21/Abr/2016 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0213051032 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 30/Oct/2016 |
|
10.250.000,00 |
|
10.250.000,00 |
| ES0213051057 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 29/Dic/2019 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0213051040 |
|
OS B. GALLEGO Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
48.750.000,00 |
|
1.050.000,00 |
| ES0313790018 |
|
BS B. POPULAR VBLE 06/Abr/2011 |
|
566.000.000,00 |
|
431.000.000,00 |
| ES0413790033 |
|
CH B. POPULAR 3,500 17/Feb/2012 |
|
563.800.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413790009 |
|
CH B. POPULAR 3,000 18/Oct/2012 |
|
2.500.000.000,00 |
|
1.949.800.000,00 |
| ES0413790058 |
|
CH B. POPULAR 4,375 16/Jun/2014 |
|
1.250.000.000,00 |
|
708.300.000,00 |
| ES0413790090 |
|
CH B. POPULAR 3,250 22/Jun/2015 |
|
1.000.000.000,00 |
|
1.000.000.000,00 |
| ES0413790017 |
|
CH B. POPULAR 4,000 18/Oct/2016 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.100.700.000,00 |
| ES0413790066 |
|
CH B. POPULAR VBLE 14/Jul/2017 |
|
200.000.000,00 |
|
200.000.000,00 |
| ES0413790074 |
|
CH B. POPULAR 4,125 09/Abr/2018 |
|
1.000.000.000,00 |
|
544.000.000,00 |
| ES0413790082 |
|
CH B. POPULAR 4,200 17/Jun/2019 |
|
87.500.000,00 |
|
87.500.000,00 |
| ES0213790001 |
|
OS B. POPULAR Sb VBLE 22/Dic/2019 |
|
336.150.000,00 |
|
327.850.000,00 |
| ES0313860092 |
|
BS B. SABADELL VBLE 20/Sep/2010 |
|
1.000.000.000,00 |
|
693.700.000,00 |
| ES0413860018 |
|
CH B. SABADELL 3,750 26/Ene/2011 |
|
1.200.000.000,00 |
|
889.600.000,00 |
| ES0313860175 |
|
BS B. SABADELL VBLE 10/Mar/2011 |
|
8.800.000,00 |
|
8.800.000,00 |
| ES0313860225 |
|
BS B. SABADELL VBLE 20/Abr/2011 |
|
75.000.000,00 |
|
38.000.000,00 |
| ES0313860134 |
|
BS B. SABADELL VBLE 26/Oct/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
627.500.000,00 |
| ES0413860125 |
|
CH B. SABADELL 4,000 29/Dic/2011 |
|
600.200.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413860133 |
|
CH B. SABADELL 3,500 17/Feb/2012 |
|
488.500.000,00 |
|
0,00 |
| ES0313860258 |
|
BS B. SABADELL VBLE 20/Feb/2012 |
|
800.000.000,00 |
|
663.800.000,00 |
| ES0313860233 |
|
BS B. SABADELL 4,375 22/May/2012 |
|
750.000.000,00 |
|
501.000.000,00 |
| ES0413860158 |
|
CH B. SABADELL 3,115 17/Jul/2012 |
|
50.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0313860274 |
|
BS B. SABADELL VBLE 02/Ago/2012 |
|
132.000.000,00 |
|
132.000.000,00 |
| ES0313860266 |
|
BS B. SABADELL VBLE 28/Dic/2012 |
|
150.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413860000 |
|
CH B. SABADELL 4,500 29/Abr/2013 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.182.900.000,00 |
| ES0413860190 |
|
CH B. SABADELL VBLE 30/Jun/2013 |
|
500.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413860182 |
|
CH B. SABADELL 3,125 20/Ene/2014 |
|
1.000.000.000,00 |
|
555.200.000,00 |
| ES0413860026 |
|
CH B. SABADELL 3,250 15/Jun/2015 |
|
1.500.000.000,00 |
|
925.300.000,00 |
| ES0413860034 |
|
CH B. SABADELL 3,500 19/Ene/2016 |
|
1.750.000.000,00 |
|
1.017.300.000,00 |
| ES0413860042 |
|
CH B. SABADELL 4,125 10/May/2016 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0413860059 |
|
CH B. SABADELL 4,250 16/May/2016 |
|
120.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
| ES0213860036 |
|
OS B. SABADELL Sb VBLE 25/May/2016 |
|
716.600.000,00 |
|
612.800.000,00 |
| ES0213860044 |
|
OS B. SABADELL VBLE 04/Oct/2016 |
|
50.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413860067 |
|
CH B. SABADELL 4,250 24/Ene/2017 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.273.800.000,00 |
| ES0413860075 |
|
CH B. SABADELL VBLE 20/Jun/2017 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0413860166 |
|
CH B. SABADELL VBLE 31/Jul/2017 |
|
200.000.000,00 |
|
200.000.000,00 |
| ES0413860174 |
|
CH B. SABADELL VBLE 18/Sep/2018 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0213860051 |
|
OS B. SABADELL Sb 6,250 26/Abr/2020 |
|
500.000.000,00 |
|
433.100.000,00 |
| ES0413860141 |
|
CH B. SABADELL VBLE 08/May/2021 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0113860003 |
|
PPR B. SABADELL 1 VBLE 31/Dic/9999 |
|
500.000.000,00 |
|
500.000.000,00 |
| ES0213180013 |
|
OS B.ATLÁNTICO Sb VBLE 01/Oct/2010 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0213180021 |
|
OS B.ATLÁNTICO Sb VBLE 01/Oct/2011 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0413211014 |
|
CH B.B.V.A 5,750 27/Sep/2010 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.275.200.000,00 |
| ES0413211048 |
|
CH B.B.V.A 3,500 15/Mar/2011 |
|
3.000.000.000,00 |
|
2.422.900.000,00 |
| ES0313211247 |
|
BS B.B.V.A 3,000 17/Mar/2011 |
|
1.600.000,00 |
|
1.200.000,00 |
| ES0313211254 |
|
BS B.B.V.A VBLE 07/Abr/2011 |
|
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
| ES0313211205 |
|
BS B.B.V.A 4,700 13/Jun/2011 |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
| ES0313211213 |
|
BS B.B.V.A VBLE 22/Jun/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
844.800.000,00 |
| ES0413211162 |
|
CT B.B.V.A 3,750 23/Nov/2011 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.335.000.000,00 |
| ES0413211188 |
|
CH B.B.V.A 4,125 06/Feb/2012 |
|
300.000.000,00 |
|
233.000.000,00 |
| ES0413211139 |
|
CH B.B.V.A 3,875 31/May/2012 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.790.000.000,00 |
| ES0413211261 |
|
CT B.B.V.A 4,625 02/Ago/2012 |
|
1.000.000.000,00 |
|
829.100.000,00 |
| ES0313211296 |
|
BS B.B.V.A VBLE 24/Sep/2012 |
|
25.000.000,00 |
|
25.000.000,00 |
| ES0413211030 |
|
CH B.B.V.A 4,250 29/Ene/2013 |
|
3.000.000.000,00 |
|
2.727.100.000,00 |
| ES0313211239 |
|
BS B.B.V.A VBLE 03/Mar/2013 |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
| ES0313211262 |
|
BS B.B.V.A VBLE 08/Abr/2013 |
|
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
| ES0413211386 |
|
CH B.B.V.A 3,500 26/Jul/2013 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.512.100.000,00 |
| ES0313211387 |
|
BS B.B.V.A 13 VBLE 19/Ago/2013 |
|
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
| ES0413211154 |
|
CH B.B.V.A 3,750 04/Oct/2013 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.260.500.000,00 |
| ES0413211352 |
|
CT B.B.V.A 2,500 07/Oct/2013 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.818.350.000,00 |
| ES0413211204 |
|
CT B.B.V.A 4,500 30/May/2014 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.325.950.000,00 |
| ES0413211329 |
|
CH B.B.V.A 3,875 25/Jun/2014 |
|
200.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413211360 |
|
CH B.B.V.A 3,250 09/Jul/2014 |
|
280.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413211055 |
|
CH B.B.V.A 4,250 15/Jul/2014 |
|
3.000.000.000,00 |
|
2.661.700.000,00 |
| ES0313211288 |
|
BS B.B.V.A 1,600 23/Jul/2014 |
|
3.700.000,00 |
|
3.700.000,00 |
| ES0413211378 |
|
CH B.B.V.A VBLE 28/Jul/2014 |
|
200.000.000,00 |
|
190.000.000,00 |
| ES0313211338 |
|
BS B.B.V.A 7 VBLE 12/Ago/2014 |
|
10.000.000,00 |
|
9.800.000,00 |
| ES0413211337 |
|
CH B.B.V.A 3,000 09/Oct/2014 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.159.750.000,00 |
| ES0413211089 |
|
CH B.B.V.A B 3,500 25/Feb/2015 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.386.700.000,00 |
| ES0313211320 |
|
BS B.B.V.A 6 VBLE 09/Jun/2015 |
|
5.350.000,00 |
|
5.350.000,00 |
| ES0313211346 |
|
BS B.B.V.A 8 VBLE 27/Jul/2015 |
|
2.200.000,00 |
|
2.200.000,00 |
| ES0313211353 |
|
BS B.B.V.A 9 VBLE 28/Jul/2015 |
|
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
| ES0213211081 |
|
OS B.B.V.A Sb VBLE 12/Nov/2015 |
|
750.000.000,00 |
|
744.600.000,00 |
| ES0413211113 |
|
CH B.B.V.A 3,250 24/Ene/2016 |
|
2.500.000.000,00 |
|
2.240.600.000,00 |
| ES0213211123 |
|
OS B.B.V.A CERO 11/Abr/2016 |
|
1.500.000,00 |
|
1.400.000,00 |
| ES0213211164 |
|
OS B.B.V.A 10 VBLE 10/Ago/2016 |
|
5.050.000,00 |
|
5.050.000,00 |
| ES0213211016 |
|
OS B.B.V.A Sb 9,370 22/Dic/2016 |
|
27.947.063,58 |
|
27.947.063,58 |
| ES0413211170 |
|
CH B.B.V.A 4,250 18/Ene/2017 |
|
2.250.000.000,00 |
|
1.691.000.000,00 |
| ES0413211345 |
|
CH B.B.V.A 3,625 18/Ene/2017 |
|
2.200.000.000,00 |
|
1.763.000.000,00 |
| ES0413211196 |
|
CH B.B.V.A 4,350 01/Mar/2017 |
|
300.000.000,00 |
|
205.000.000,00 |
| ES0413211238 |
|
CH B.B.V.A VBLE 20/Jun/2017 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0413211220 |
|
CT B.B.V.A 5,05 10/Jul/2017 |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0213211099 |
|
OS B.B.V.A Sb VBLE 20/Oct/2019 |
|
1.000.000.000,00 |
|
1.000.000.000,00 |
| ES0413211105 |
|
CH B.B.V.A 3,500 07/Oct/2020 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.843.600.000,00 |
| ES0413211121 |
|
CH B.B.V.A 3,500 24/Ene/2021 |
|
1.500.000.000,00 |
|
1.294.600.000,00 |
| ES0213211107 |
|
OS B.B.V.A Sb VBLE 16/Feb/2022 |
|
300.000.000,00 |
|
296.500.000,00 |
| ES0213211149 |
|
OS B.B.V.A VBLE 03/Jun/2022 |
|
260.000.000,00 |
|
260.000.000,00 |
| ES0413211212 |
|
CT B.B.V.A VBLE 27/Jun/2022 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0213211156 |
|
OS B.B.V.A 5,650 16/Jun/2023 |
|
133.200.000,00 |
|
133.200.000,00 |
| ES0213211131 |
|
OS B.B.V.A Sb 6,200 04/Jul/2023 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0413211071 |
|
CH B.B.V.A A 4,000 25/Feb/2025 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.761.900.000,00 |
| ES0213211115 |
|
OS B.B.V.A Sb VBLE 03/Mar/2033 |
|
125.000.000,00 |
|
125.000.000,00 |
| ES0413211147 |
|
CH B.B.V.A 4,600 02/Feb/2037 |
|
200.000.000,00 |
|
200.000.000,00 |
| ES0400230068 |
|
CT B.C.L. 3,750 20/Oct/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
736.000.000,00 |
| ES0313980015 |
|
BS B.VALENCIA VBLE 21/Jul/2011 |
|
700.000.000,00 |
|
359.450.000,00 |
| ES0313980023 |
|
BS B.VALENCIA VBLE 23/Feb/2012 |
|
1.000.000.000,00 |
|
451.950.000,00 |
| ES0213980032 |
|
OS B.VALENCIA Sb VBLE 15/Jun/2015 |
|
60.000.000,00 |
|
59.300.000,00 |
| ES0213980040 |
|
OS B.VALENCIA Sb VBLE 23/Mar/2017 |
|
200.000.000,00 |
|
189.700.000,00 |
| ES0214050041 |
|
OS B.ZARAGOZANO Sb VBLE 01/Ene/2011 |
|
50.000.400,00 |
|
4.024.200,00 |
| ES0313040000 |
|
BS BANCA MARCH VBLE 13/Oct/2011 |
|
150.000.000,00 |
|
15.000.000,00 |
| ES0413040009 |
|
CH BANCA MARCH VBLE 20/Jul/2012 |
|
300.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413040017 |
|
CH BANCA MARCH 3,000 28/Jun/2013 |
|
125.000.000,00 |
|
125.000.000,00 |
| ES0314977242 |
|
BS BANCAJA VBLE 10/May/2011 |
|
750.000.000,00 |
|
473.800.000,00 |
| ES0414977365 |
|
CH BANCAJA 2,000 11/May/2011 |
|
500.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314977333 |
|
BS BANCAJA VBLE 05/Ago/2011 |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414977308 |
|
CH BANCAJA 5,500 05/Nov/2011 |
|
220.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414977316 |
|
CH BANCAJA 4,000 29/Dic/2011 |
|
603.800.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314977259 |
|
BS BANCAJA VBLE 24/Ene/2012 |
|
1.500.000.000,00 |
|
834.000.000,00 |
| ES0414977324 |
|
CH BANCAJA 3,500 17/Feb/2012 |
|
463.100.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414977332 |
|
CH BANCAJA 3,250 23/Feb/2012 |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314977267 |
|
BS BANCAJA VBLE 21/Mar/2012 |
|
300.000.000,00 |
|
197.200.000,00 |
| ES0214977086 |
|
OS BANCAJA VBLE 06/Jun/2012 |
|
1.200.000.000,00 |
|
680.900.000,00 |
| ES0414977266 |
|
CH BANCAJA 4,500 11/Abr/2013 |
|
210.000.000,00 |
|
135.000.000,00 |
| ES0414977357 |
|
CH BANCAJA 3,000 15/Abr/2013 |
|
1.000.000.000,00 |
|
198.800.000,00 |
| ES0214977128 |
|
OS BANCAJA 4,250 26/May/2013 |
|
500.000.000,00 |
|
421.000.000,00 |
| ES0414977373 |
|
CH BANCAJA 2,625 26/Jun/2013 |
|
500.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0214977136 |
|
OS BANCAJA VBLE 23/Sep/2013 |
|
650.000.000,00 |
|
391.100.000,00 |
| ES0214977151 |
|
OS BANCAJA VBLE 23/Abr/2014 |
|
850.000.000,00 |
|
584.500.000,00 |
| ES0414977258 |
|
CH BANCAJA 4.375 28/Ene/2015 |
|
250.000.000,00 |
|
190.000.000,00 |
| ES0214977094 |
|
OS BANCAJA VBLE 25/Ene/2016 |
|
500.000.000,00 |
|
308.000.000,00 |
| ES0214977144 |
|
OS BANCAJA 4,375 14/Feb/2017 |
|
500.000.000,00 |
|
398.000.000,00 |
| ES0214977110 |
|
OS BANCAJA 1,500 22/May/2018 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0214977078 |
|
OS BANCAJA Sb VBLE 29/Nov/2018 |
|
300.000.000,00 |
|
275.000.000,00 |
| ES0214977169 |
|
OS BANCAJA Sb VBLE 06/Jul/2019 |
|
1.000.000.000,00 |
|
1.000.000.000,00 |
| ES0214977102 |
|
OS BANCAJA Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
500.000.000,00 |
|
174.600.000,00 |
| KYG0727Q1073 |
|
PPR BANCAJA E.F. A VBLE 31/Dic/9999 |
|
300.000.000,00 |
|
297.084.600,00 |
| KYG0727Q1156 |
|
PPR BANCAJA E.F. B VBLE 31/Dic/9999 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0413770027 |
|
CH BANCO PASTOR VBLE 11/Mar/2011 |
|
25.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770035 |
|
CH BANCO PASTOR VBLE 25/Mar/2011 |
|
25.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770068 |
|
CH BANCO PASTOR 4,000 29/Dic/2011 |
|
226.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770076 |
|
CH BANCO PASTOR VBLE 29/Dic/2011 |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770084 |
|
CH BANCO PASTOR 3,500 17/Feb/2012 |
|
67.100.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770019 |
|
CH BANCO PASTOR 3,875 20/Sep/2013 |
|
1.300.000.000,00 |
|
870.300.000,00 |
| ES0413770092 |
|
CH BANCO PASTOR 3,250 17/Mar/2014 |
|
1.000.000.000,00 |
|
619.900.000,00 |
| ES0413770118 |
|
CH BANCO PASTOR VBLE 23/Jun/2014 |
|
500.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413770001 |
|
CH BANCO PASTOR 3,750 04/Mar/2015 |
|
1.300.000.000,00 |
|
734.900.000,00 |
| ES0413770100 |
|
CH BANCO PASTOR 4,550 31/Jul/2020 |
|
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
| ES0213770011 |
|
OS BANCO PASTOR Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
85.900.000,00 |
|
82.300.000,00 |
| ES0413440043 |
|
CH BANESTO 3,7500 23/Feb/2011 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.382.000.000,00 |
| ES0413440134 |
|
CH BANESTO 4,000 29/Dic/2011 |
|
739.200.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413440142 |
|
CH BANESTO 3,500 17/Feb/2012 |
|
557.400.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413440076 |
|
CH BANESTO 2,750 07/Sep/2012 |
|
2.000.000.000,00 |
|
1.767.700.000,00 |
| ES0413440126 |
|
CH BANESTO VBLE 18/Feb/2013 |
|
50.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413440167 |
|
CH BANESTO 2,625 28/Feb/2013 |
|
1.250.000.000,00 |
|
1.168.050.000,00 |
| ES0413440159 |
|
CH BANESTO 3,625 04/Jun/2013 |
|
1.000.000.000,00 |
|
572.000.000,00 |
| ES0413440092 |
|
CH BANESTO 4,250 12/Jul/2013 |
|
1.000.000.000,00 |
|
619.800.000,00 |
| ES0413440100 |
|
CH BANESTO 4,250 21/Feb/2014 |
|
1.750.000.000,00 |
|
1.145.500.000,00 |
| ES0413440050 |
|
CH BANESTO 4,250 16/Sep/2014 |
|
1.805.000.000,00 |
|
1.315.500.000,00 |
| ES0413440068 |
|
CH BANESTO 3,500 27/Ene/2015 |
|
2.200.000.000,00 |
|
1.933.400.000,00 |
| ES0413440084 |
|
CH BANESTO 3,500 18/Ene/2016 |
|
2.100.000.000,00 |
|
1.540.000.000,00 |
| ES0413440027 |
|
CH BANESTO 5,750 27/Mar/2017 |
|
1.035.000.000,00 |
|
1.010.600.000,00 |
| ES0113440004 |
|
PPR BANESTO I VBLE 31/Dic/9999 |
|
497.466.000,00 |
|
497.466.000,00 |
| ES0213540018 |
|
OS BANESTO B.E. Sb VBLE 23/Mar/2016 |
|
500.000.000,00 |
|
500.000.000,00 |
| ES0313679427 |
|
BS BANKINTER VBLE 18/Nov/2010 |
|
1.000.000.000,00 |
|
565.500.000,00 |
| ES0413679012 |
|
CH BANKINTER VBLE 14/Abr/2011 |
|
25.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0313679435 |
|
BS BANKINTER VBLE 01/Jun/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
548.200.000,00 |
| ES0413679046 |
|
CH BANKINTER 4,000 29/Dic/2011 |
|
419.900.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413679053 |
|
CH BANKINTER 3,500 17/Feb/2012 |
|
323.200.000,00 |
|
0,00 |
| ES0313679443 |
|
BS BANKINTER VBLE 21/Jun/2012 |
|
1.000.000.000,00 |
|
620.300.000,00 |
| ES0213679022 |
|
OS BANKINTER Sb 5,700 18/Dic/2012 |
|
36.060.720,00 |
|
35.038.999,60 |
| ES0313679484 |
|
BS BANKINTER VBLE 15/Ene/2013 |
|
900.000.000,00 |
|
728.000.000,00 |
| ES0313679492 |
|
BS BANKINTER 3,000 21/Ene/2013 |
|
78.800.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413679004 |
|
CH BANKINTER VBLE 04/Mar/2013 |
|
50.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413679079 |
|
CH BANKINTER 2,625 09/Abr/2013 |
|
1.400.000.000,00 |
|
894.250.000,00 |
| ES0313679500 |
|
BS BANKINTER I VBLE 24/Jun/2013 |
|
300.000,00 |
|
300.000,00 |
| ES0413679061 |
|
CH BANKINTER 3,250 13/Nov/2014 |
|
1.000.000.000,00 |
|
494.600.000,00 |
| ES0213679121 |
|
OS BANKINTER VBLE 16/Mar/2015 |
|
75.000.000,00 |
|
52.211.000,00 |
| ES0213679139 |
|
OS BANKINTER Sb VBLE 21/Mar/2016 |
|
75.000.000,00 |
|
73.000.000,00 |
| ES0213679154 |
|
OS BANKINTER VBLE 16/Jun/2016 |
|
150.000.000,00 |
|
34.200.000,00 |
| ES0213679147 |
|
OS BANKINTER Sb VBLE 23/Jun/2016 |
|
100.000.000,00 |
|
95.600.000,00 |
| ES0213679162 |
|
OS BANKINTER Sb VBLE 19/Dic/2016 |
|
50.000.000,00 |
|
48.700.000,00 |
| ES0213679170 |
|
OS BANKINTER Sb VBLE 16/Mar/2017 |
|
50.000.000,00 |
|
48.700.000,00 |
| ES0413679087 |
|
CH BANKINTER VBLE 07/Jul/2018 |
|
200.000.000,00 |
|
200.000.000,00 |
| ES0213679188 |
|
OS BANKINTER Sb VBLE 10/Oct/2018 |
|
50.000.000,00 |
|
31.950.000,00 |
| ES0213679196 |
|
OS BANKINTER Sb 6,375 11/Sep/2019 |
|
250.000.000,00 |
|
232.800.000,00 |
| ES0213679204 |
|
OS BANKINTER Sb 6,750 07/Dic/2020 |
|
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
| ES0213679030 |
|
OS BANKINTER Sb 6,000 18/Dic/2028 |
|
84.141.680,00 |
|
77.584.639,08 |
| ES0413985013 |
|
CH BARCLAYS BAN VBLE 27/Mar/2016 |
|
1.000.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413985021 |
|
CH BARCLAYS BAN VBLE 27/Jun/2019 |
|
1.000.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413985039 |
|
CH BARCLAYS BAN VBLE 27/Sep/2022 |
|
1.100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0413985005 |
|
CH BARCLAYS BAN VBLE 27/Dic/2025 |
|
800.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414100000 |
|
CH BBK 4,000 29/Dic/2011 |
|
70.600.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414100018 |
|
CH BBK 3,500 17/Feb/2012 |
|
42.300.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414100034 |
|
CH BBK 2,550 15/Oct/2012 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0414100075 |
|
CH BBK VBLE 05/Nov/2012 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0414100042 |
|
CH BBK 2,843 27/Sep/2013 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0414100026 |
|
CH BBK 3,375 29/Sep/2014 |
|
1.000.000.000,00 |
|
550.900.000,00 |
| ES0414100067 |
|
CH BBK VBLE 23/Jul/2015 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0214100002 |
|
OS BBK Sb VBLE 28/Sep/2015 |
|
500.000.000,00 |
|
440.100.000,00 |
| ES0214100010 |
|
OS BBK Sb VBLE 01/Mar/2016 |
|
500.000.000,00 |
|
428.100.000,00 |
| ES0414100059 |
|
CH BBK 4,550 30/Sep/2020 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| KYG090001119 |
|
PPR BBVA INT. F VBLE 31/Dic/9999 |
|
500.000.000,00 |
|
49.995,00 |
| ES0213441019 |
|
OS BETCHEVERRIA Sb VBLE 20/Dic/2015 |
|
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
| ES0314850035 |
|
BS C . MANRESA VBLE 14/Jul/2011 |
|
150.000.000,00 |
|
19.000.000,00 |
| ES0214850051 |
|
OS C . MANRESA Sb VBLE 05/May/2016 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0214841027 |
|
OS C. MANLLEU Sb VBLE 01/Jun/2013 |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
| ES0114841002 |
|
PPR C. MANLLEU VBLE 31/Dic/9999 |
|
14.000.000,00 |
|
14.000.000,00 |
| ES0214846042 |
|
OS C. LAIETANA Sb VBLE 10/Oct/2021 |
|
27.045.000,00 |
|
27.045.000,00 |
| ES0214846059 |
|
OS C. LAIETANA Sb VBLE 15/Mar/2035 |
|
60.000.000,00 |
|
60.000.000,00 |
| ES0314965098 |
|
BS C. NAVARRA VBLE 28/Dic/2012 |
|
75.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414965113 |
|
CH C. NAVARRA 2,875 27/Sep/2013 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0214965008 |
|
OS C. NAVARRA Sb VBLE 16/Jun/2016 |
|
150.000.000,00 |
|
131.300.000,00 |
| ES0414965105 |
|
CH C. NAVARRA VBLE 22/Sep/2017 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0214965016 |
|
OS C. NAVARRA FIJO 17/Jun/2019 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0214965024 |
|
OS C. NAVARRA Sb VBLE 30/Jun/2019 |
|
250.000.000,00 |
|
250.000.000,00 |
| ES0414965121 |
|
CH C. NAVARRA VBLE 09/Jul/2020 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0114965009 |
|
PPR C. NAVARRA 1 VBLE 31/Dic/9999 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0214966022 |
|
OS C. PENEDÈS Sb VBLE 22/Dic/2016 |
|
175.000.000,00 |
|
175.000.000,00 |
| ES0214966030 |
|
OS C. PENEDÈS Sb VBLE 29/Jun/2019 |
|
260.000.000,00 |
|
260.000.000,00 |
| ES0214966006 |
|
OS C. PENEDÈS Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
60.101.000,00 |
|
60.101.000,00 |
| ES0214966014 |
|
OS C. PENEDÈS Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0314974033 |
|
BS C. TERRASSA VBLE 25/Jul/2012 |
|
150.000.000,00 |
|
56.000.000,00 |
| ES0214974034 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 30/Dic/2013 |
|
60.000.000,00 |
|
60.000.000,00 |
| ES0214974091 |
|
OS C. TERRASSA VBLE 27/Jun/2017 |
|
150.000.000,00 |
|
16.000.000,00 |
| ES0214974042 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 30/Jul/2019 |
|
70.000.000,00 |
|
70.000.000,00 |
| ES0214974117 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 29/Sep/2019 |
|
35.000.000,00 |
|
35.000.000,00 |
| ES0214974059 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 09/Ago/2021 |
|
50.000.000,00 |
|
36.200.000,00 |
| ES0214974067 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 09/Ago/2021 |
|
75.000.000,00 |
|
41.000.000,00 |
| ES0214974083 |
|
OS C. TERRASSA 1,500 12/Mar/2022 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0214974075 |
|
OS C. TERRASSA Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
75.000.000,00 |
|
71.500.000,00 |
| ES0214845002 |
|
OS C.A.I. Sb VBLE 22/Dic/2013 |
|
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
| ES0214845010 |
|
OS C.A.I. Sb VBLE 29/Jun/2014 |
|
100.000.000,00 |
|
81.000.000,00 |
| ES0214845028 |
|
OS C.A.I. Sb VBLE 25/May/2016 |
|
50.000.000,00 |
|
38.400.000,00 |
| ES0214845036 |
|
OS C.A.I. Sb VBLE 28/Feb/2019 |
|
62.000.000,00 |
|
58.500.000,00 |
| ES0314400062 |
|
BS C.A.MEDITERR VBLE 03/Feb/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
545.400.000,00 |
| ES0414400095 |
|
CH C.A.MEDITERR 3,300 11/Jul/2011 |
|
100.000.000,00 |
|
67.000.000,00 |
| ES0414400046 |
|
CH C.A.MEDITERR 4,000 29/Dic/2011 |
|
583.500.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414400053 |
|
CH C.A.MEDITERR 3,500 17/Feb/2012 |
|
433.700.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314400088 |
|
BS C.A.MEDITERR VBLE 12/Abr/2012 |
|
1.700.000.000,00 |
|
1.700.000.000,00 |
| ES0314400070 |
|
BS C.A.MEDITERR VBLE 15/May/2012 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0414400020 |
|
CT C.A.MEDITERR VBLE 23/Ene/2013 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0414400079 |
|
CH C.A.MEDITERR 3,375 22/Oct/2014 |
|
1.000.000.000,00 |
|
576.500.000,00 |
| ES0214400055 |
|
OS C.A.MEDITERR VBLE 15/Ago/2015 |
|
198.350.000,00 |
|
198.350.000,00 |
| ES0414400087 |
|
CH C.A.MEDITERR 4,600 31/Jul/2020 |
|
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
| ES0214400048 |
|
OS C.A.MEDITERR Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| ES0315424020 |
|
BS C.C.M. VBLE 19/Dic/2010 |
|
20.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
| ES0215424096 |
|
OS C.C.M. Sb VBLE 04/Jun/2011 |
|
48.000.000,00 |
|
48.000.000,00 |
| ES0415424011 |
|
CT C.C.M. VBLE 15/Feb/2013 |
|
150.000.000,00 |
|
150.000.000,00 |
| ES0215424153 |
|
OS C.C.M. VBLE 28/Jul/2013 |
|
300.000.000,00 |
|
273.700.000,00 |
| ES0215424179 |
|
OS C.C.M. VBLE 28/May/2014 |
|
500.000.000,00 |
|
379.200.000,00 |
| ES0215424120 |
|
OS C.C.M. Sb VBLE 20/Dic/2014 |
|
130.000.000,00 |
|
111.800.000,00 |
| ES0215424138 |
|
OS C.C.M. Sb VBLE 14/Dic/2017 |
|
150.000.000,00 |
|
113.000.000,00 |
| ES0215424146 |
|
OS C.C.M. 1,50 23/Jun/2021 |
|
50.000.000,00 |
|
50.000.000,00 |
| ES0115424006 |
|
PPR C.C.M. VBLE 31/Dic/9999 |
|
1.300.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0215424161 |
|
OS C.C.M. Sb VBLE 31/Dic/9999 |
|
250.000.000,00 |
|
221.000.000,00 |
| ES0314975014 |
|
BS C.CANTABRIA VBLE 30/Mar/2011 |
|
200.000.000,00 |
|
70.600.000,00 |
| ES0314975022 |
|
BS C.CANTABRIA VBLE 12/Abr/2012 |
|
300.000.000,00 |
|
150.700.000,00 |
| ES0214975007 |
|
OS C.CANTABRIA Sb VBLE 10/Oct/2012 |
|
80.000.000,00 |
|
80.000.000,00 |
| ES0214975015 |
|
OS C.CANTABRIA Sb VBLE 30/Mar/2014 |
|
45.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
| ES0214975023 |
|
OS C.CANTABRIA Sb VBLE 13/Dic/2015 |
|
50.000.000,00 |
|
44.500.000,00 |
| KYG175431025 |
|
PPR C.CATALUN PR A VBLE 31/Dic/9999 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
| KYG175431108 |
|
PPR C.CATALUN PR B VBLE 31/Dic/9999 |
|
180.000.000,00 |
|
180.000.000,00 |
| ES0314840119 |
|
BS C.CATALUNYA VBLE 30/Sep/2010 |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314840093 |
|
BS C.CATALUNYA VBLE 06/Oct/2010 |
|
200.000.000,00 |
|
152.100.000,00 |
| ES0214840268 |
|
OS C.CATALUNYA FIJO 20/Abr/2011 |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
| ES0214840102 |
|
OS C.CATALUNYA VBLE 01/Jun/2011 |
|
3.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314840101 |
|
BS C.CATALUNYA VBLE 18/Jul/2011 |
|
1.000.000.000,00 |
|
660.200.000,00 |
| ES0414840399 |
|
CH C.CATALUNYA 3,500 17/Feb/2012 |
|
413.700.000,00 |
|
0,00 |
| ES0214840250 |
|
OS C.CATALUNYA VBLE 06/Jul/2012 |
|
1.250.000.000,00 |
|
730.400.000,00 |
| ES0214840110 |
|
OS C.CATALUNYA VBLE 12/Nov/2012 |
|
3.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0414840365 |
|
CH C.CATALUNYA VBLE 05/Mar/2013 |
|
25.000.000,00 |
|
0,00 |
| ES0314840218 |
|
BS C.CATALUNYA VBLE 04/Jun/2013 |
|
8.750.000,00 |
|
8.750.000,00 |
| ES0314840226 |
|
BS C.CATALUNYA VBLE 21/Jun/2013 |
|
4.100.000,00 |
|
4.100.000,00 |
| ES0214840151 |
|
OS C.CATALUNYA VBLE 27/Jun/2013 |
|
2.500.000,00 |
|
2.500.000,00 |
| | | |
