 DIA 10/09/2010 - CÉDULAS HIPOTECARIAS |
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| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
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OPER. |
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VOLUMEN |
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PRECIO |
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| ISIN |
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Descripción |
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Nº |
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Negociado (miles) |
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Medio |
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TIR |
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 ES0413211048 |
|
CH B.B.V.A- 3,500 03/2011 EUR |
|
1 |
|
200.000,00 |
|
100,949 |
|
1,605 |
| ES0413211345 |
|
CH B.B.V.A- 3,625 01/2017 EUR |
|
2 |
|
160.000.000,00 |
|
94,212 |
|
0,778 |
| ES0413211386 |
|
CH B.B.V.A- 3,500 07/2013 EUR |
|
2 |
|
9.200.000,00 |
|
101,770 |
|
2,846 |
| ES0413440076 |
|
CH BANESTO- 2,750 09/2012 EUR |
|
5 |
|
23.800.000,00 |
|
100,121 |
|
2,683 |
| ES0413790009 |
|
CH B. POPULAR- 3,000 10/2012 EUR |
|
7 |
|
10.000.000,00 |
|
99,385 |
|
3,304 |
| ES0413860208 |
|
CH B. SABADELL- 3,250 09/2012 EUR |
|
1 |
|
25.000.000,00 |
|
99,766 |
|
3,368 |
| ES0414854036 |
|
CH CAJA DUERO-II VBLE 06/2012 EUR |
|
1 |
|
201.000,00 |
|
96,980 |
|
0,000 |
| ES0414950784 |
|
CH CAJA MADRID- 3,500 11/2014 EUR |
|
1 |
|
50.000,00 |
|
99,031 |
|
3,750 |
| ES0414970212 |
|
CH LA CAIXA- 3,250 10/2015 EUR |
|
1 |
|
3.300.000,00 |
|
96,982 |
|
3,915 |
| ES0414970253 |
|
CH LA CAIXA- VBLE 06/2016 EUR |
|
27 |
|
190.000,00 |
|
100,000 |
|
0,000 |
| ES0414970337 |
|
CH LA CAIXA- VBLE 09/2016 EUR |
|
16 |
|
83.000,00 |
|
100,000 |
|
0,000 |
| ES0414970352 |
|
CH LA CAIXA- VBLE 03/2017 EUR |
|
15 |
|
79.000,00 |
|
100,001 |
|
0,000 |
| ES0414970394 |
|
CH LA CAIXA- VBLE 09/2017 EUR |
|
14 |
|
77.000,00 |
|
100,000 |
|
0,000 |
| ES0414970428 |
|
CH LA CAIXA- VBLE 03/2012 EUR |
|
16 |
|
66.000,00 |
|
100,001 |
|
0,000 |
| ES0414970535 |
|
CH LA CAIXA- 3,500 03/2016 EUR |
|
2 |
|
40.000.000,00 |
|
93,503 |
|
0,778 |
| |
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Descripción |
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Nº |
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Negociado (miles) |
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Medio |
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TIR |
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| DESCRIPCIÓN EMISIÓN |
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OPER. |
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VOLUMEN |
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PRECIO |
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