|
| Emisión | ISIN | Mercado | Fecha Admisión | Fecha Desembolso | Volumen Desembolso (€) |
| OS ABERTIS- 5,875 02/2020 | ES0211845245 | AIAF | 22/02/2012 | 27/01/2012 | 30.000.000 |
| BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 | ES0312092002 | AIAF | 22/02/2012 | 13/02/2012 | 382.500.000 |
| BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 | ES0312092010 | AIAF | 22/02/2012 | 13/02/2012 | 67.500.000 |
| CT CAJAMAR- 5,000 02/2017 | ES0414601072 | AIAF | 22/02/2012 | 14/02/2012 | 325.000.000 |
| OS CAIXABANK-Sb 4,000 02/2022 | ES0240609000 | AIAF | 21/02/2012 | 09/02/2012 | 2.072.363.300 |
| OS CAIXABANK-Sb 5,000 02/2022 | ES0240609018 | AIAF | 21/02/2012 | 09/02/2012 | 1.301.501.600 |
| BS BANKINTER-III VBLE 02/2017 | ES0313679781 | AIAF | 21/02/2012 | 08/02/2012 | 7.250.000 |
| BS BANKINTER- VBLE 02/2014 | ES0313679807 | AIAF | 21/02/2012 | 10/02/2012 | 40.000.000 |
| CH CATALUN BANC- VBLE 05/2015 | ES0416932020 | AIAF | 20/02/2012 | 13/02/2012 | 750.000.000 |
| CT BANCA CÍVICA- 6,500 02/2017 | ES0448873051 | AIAF | 20/02/2012 | 01/02/2012 | 250.000.000 |
| BTN FADE-9 6,250 03/2025 | ES0378641080 | AIAF | 17/02/2012 | 15/02/2012 | 236.100.000 |
| BS B.B.V.A- CERO 01/2014 | ES0313211536 | AIAF | 16/02/2012 | 08/02/2012 | 20.000.000 |
| CH BANCA CÍVICA- 6,500 01/2017 | ES0448873002 | AIAF | 16/02/2012 | 25/01/2012 | 1.000.000.000 |
| CH BANCA CÍVICA- 6,750 01/2018 | ES0448873010 | AIAF | 16/02/2012 | 25/01/2012 | 1.000.000.000 |
| CH BANCA CÍVICA- 7,000 01/2019 | ES0448873028 | AIAF | 16/02/2012 | 25/01/2012 | 1.500.000.000 |
| CH BANCA CÍVICA- 7,250 01/2020 | ES0448873036 | AIAF | 16/02/2012 | 27/01/2012 | 1.000.000.000 |
| CT BANCA CÍVICA- 6,000 01/2016 | ES0448873044 | AIAF | 16/02/2012 | 27/01/2012 | 250.000.000 |
| BS LA CAIXA- 4,961 05/2014 | ES0314970221 | AIAF | 15/02/2012 | 03/02/2012 | 100.000.000 |
| BTN FADE-1 4,800 03/2014 | ES0378641007 | AIAF | 14/02/2012 | 10/02/2012 | 153.000.000 |
| BTN FADE-2 5,000 06/2015 | ES0378641015 | AIAF | 14/02/2012 | 10/02/2012 | 150.000.000 |
| BTN FADE-8 3,400 12/2014 | ES0378641072 | AIAF | 14/02/2012 | 10/02/2012 | 200.000.000 |
| BTN FADE-2 5,000 06/2015 | ES0378641015 | AIAF | 10/02/2012 | 08/02/2012 | 340.000.000 |
| BS BANKINTER-II VBLE 01/2013 | ES0313679773 | AIAF | 07/02/2012 | 27/01/2012 | 9.050.000 |
| BTN FADE-1 4,800 03/2014 | ES0378641007 | AIAF | 07/02/2012 | 03/02/2012 | 212.000.000 |
| BTN FADE-2 5,000 06/2015 | ES0378641015 | AIAF | 07/02/2012 | 03/02/2012 | 235.000.000 |
| BS B.B.V.A- CERO 01/2014 | ES0313211536 | AIAF | 06/02/2012 | 31/01/2012 | 30.000.000 |
| CH BANKINTER- 4,675 01/2016 | ES0413679160 | AIAF | 03/02/2012 | 24/01/2012 | 1.200.000.000 |
| CT DEXIA SAB BL- VBLE 01/2013 | ES0426396208 | AIAF | 03/02/2012 | 27/01/2012 | 375.000.000 |
| CH CATALUN BANC- VBLE 07/2015 | ES0416932012 | AIAF | 01/02/2012 | 23/01/2012 | 750.000.000 |
| CH Banco CAM- VBLE 01/2015 | ES0413212004 | AIAF | 25/01/2012 | 19/01/2012 | 1.000.000.000 |
| BS BANKINTER-I VBLE 01/2015 | ES0313679757 | AIAF | 24/01/2012 | 13/01/2012 | 3.750.000 |
| CH BANKIA- VBLE 01/2017 | ES0413307010 | AIAF | 24/01/2012 | 13/01/2012 | 2.000.000.000 |
 |