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BME RF BME: Bolsas y Mercados Españoles
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Precios AIAF
29/03/2017
EmisiónVolumen
negociado
Precio
Medio
DescripciónISIN
BONO DEL TESORO
BON TESORO PÚBLICO- 4,500 01/2018ES00000123Q71.000,00103,850
BONOS
BS SANT ESPAÑA-46 VBLE 04/2020ES030501439315.000,00100,060
BS SANT ESPAÑA-50 VBLE 08/2018ES0305014435543.000,00102,350
BS SANT ESPAÑA-51 VBLE 09/2018ES030501444385.000,00102,670
BS SANT ESPAÑA-52 VBLE 10/2018ES030501445045.000,00100,360
BS SANT ESPAÑA-60 VBLE 09/2019ES030501453450.000,00100,000
BS AUCALSA- 4,350 06/2019ES0311843009133.000,00105,600
BS AUCALSA- 2,900 05/2021ES031184301718.000,00103,300
BS BANKIA- 3,500 01/2019ES0313307003400.000,00106,073
BS B. SABADELL-XI 0,750 05/2017ES03138602B13.000,00100,050
BS B. SABADELL-8 0,400 03/2019ES03138602T35.000,0099,890
BS LA CAIXA- 2,375 05/2019ES031497023939.800.000,00104,639
BS CAIXABANK- 3,125 05/2018ES03406091995.500.000,00103,531
BS CAIXABANK- 2,500 04/2017ES03406092153.200.000,00100,160
BONOS CONVERTIBLES
BC NATRA,S.A.- 1,000 01/2023ES02655150095.061,60380,000
BC LIBERBANK-A 5,000 07/2018ES026867500811.500,0026,000
BC LIBERBANK-C 7,000 07/2018ES0268675024234.200,0099,500
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CH B.B.V.A- 3,500 10/2020ES041321110512.000.000,00112,536
CH B.B.V.A- 3,500 01/2021ES04132111212.200.000,00113,200
CH B.B.V.A- 2,250 06/2024ES0413211816100.000,00112,138
CH B. SABADELL-II 0,125 10/2023ES04138605544.300.000,0096,936
CH SANTANDER- 3,875 02/2026ES0413900129100.000,00126,406
CH KUTXABANK- 1,75 05/2021ES044330704810.000.000,00106,565
CH C. RURAL CM- 0,875 10/2021ES04570890033.000.000,00102,511
CÉDULAS MULTICEDENTES
CM PROG CED TDA-A4 4,125 04/2021ES037162201216.000.000,00115,850
CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027ES0371622046400.000,00127,205
OBLIGACION DEL TESORO
OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029ES000001186835.500,00144,000
OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025ES00000127G911.000,00105,985
OBLIGACIONES
OS FERROVIAL EM- 0,375 09/2022ES02050320161.100.000,0098,002
OS CRITERIA- 1,625 04/2022ES0205045000200.000,00100,490
OS AUDASA- 4,850 03/2018ES02118391643.000,00103,150
OS AUDASA- 5,750 05/2022ES021183918022.200,00113,904
OS AUDASA- 5,200 06/2023ES021183919895.500,00114,500
OS AUDASA- 4,750 04/2020ES021183920639.000,00107,761
OS AUDASA- 3,150 05/2026ES021183922216.000,00101,250
OS ABERTIS- 1,375 05/2026ES0211845302200.000,0098,623
OS BANKIA-Sb VBLE 05/2024ES0213307004100.000,00103,550
OS BANKIA- VBLE 03/2027ES02133070463.200.000,00100,606
OS BANKINTER-Sb 6,375 09/2019ES0213679196250.000,00114,360
OS B. POPULAR-Sb 8,000 07/2021ES021379001952.000,00100,160
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/2037ES02242440633.500.000,00101,638
OS MAPFRE-1 1,625 05/2026ES02242440715.000.000,0099,398
OS EROSKI-Sb VBLE PerpetuaES023142900417.200,0029,990
OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028ES02314290465.500,0042,500
OS CAIXABANK-Sb 4,000 02/2022ES024060900098.000,00100,410
OS CAIXABANK-Sb 5,000 02/2022ES0240609018201.500,00101,100
OS IBERCAJA BAN-Sb 5,00 07/2025ES0244251007400.000,00100,275
OS LIBERBANK- VBLE 03/2027ES02686750321.400.000,00101,957
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049ES03490440002.436.902,3097,500
BTN FADE-16 3,875 03/2018ES037864115535.000.000,00103,971
BTN FADE-21 0,850 09/2019ES03786412052.600.000,00102,208


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